В случае транзитного счета учет прав собственности по ходу отдается на ведение торговцу.
Учет прав по транзитному счету осуществляет Хранитель, просто входным документом для него является информация Торговца. Ровно так как это происходит и на всех развитых рынках, где [Central] Settlement Depository не видит разбивки по конечным клиентам внутри счетов, открытых Custodians. А то, что сейчас МФС видит разбивку по клиентам Хранителей, так это атавизм, который со временем просто отомрет по причине роста количеста клиентов и количества сделок.
какой статус транзитного счета в украинском законодательстве?
Если я не ошибаюсь, то это "технический счет", не явлющийся "счетом в ценных бумагах"
Kar@puz писал(а):
т.е все бумаги на транзитном счету клиента должны быть подтверждены выпиской хранителя со счета в ЦБ клиента, которых на этом счете физически нет?
Юридически они там есть
Kar@puz писал(а):
будет ли техническое суммирование юридически правильным?
А других вариантов просто нет.
Kar@puz писал(а):
или все таки проблема в том что дипозитарная програма не может отражать бумаги клиента на транзитном счете в качестве объекта права собственности на счете в ЦБ клиента?
Depoer - это не депозитарная програма, это терминал "Депозитарий-Клиент", он не обязан вести за Хранителя депозитарный учет. Проблема в том, что до появления транзитных счетов Хранители собственного депозитарного учета практически не вели, за них это делал МФС, который в конце дня знал информацию до конечного владельца.
ОК, а как быть, если бумаги торгуются между клиентами одного брокера на транзитном счете? Проходит сделка через центрконтрагента, биржа делает проводки, в результате баланс по деньгам и ЦБ на транзитом счете не меняется.
Хранителю нужно всего лишь изменить распределение активов между клиентами внутри транзитного счета.
Sammy писал(а):
Что делает МФС? Если МФС не видит фрагментацию по клиентам на транзитном счете, как Хранителю отобразить эту операцию на счетах собственников?
Никто не мешает Хранителю самостоятельно, без помощи МФС и программы Depoer, на основании реестра биржевых сделок учитывать эти операции на счетах собственников.
ОК, а как быть, если бумаги торгуются между клиентами одного брокера на транзитном счете? Проходит сделка через центрконтрагента, биржа делает проводки, в результате баланс по деньгам и ЦБ на транзитом счете не меняется.
Хранителю нужно всего лишь изменить распределение активов между клиентами внутри транзитного счета.
Sammy писал(а):
Что делает МФС? Если МФС не видит фрагментацию по клиентам на транзитном счете, как Хранителю отобразить эту операцию на счетах собственников?
Никто не мешает Хранителю самостоятельно, без помощи МФС и программы Depoer, на основании реестра биржевых сделок учитывать эти операции на счетах собственников.
Похоже, надо детально вникать в Depoer, без рюмки чаю тут не разобраться.
я так и не понял чем все закончилось в связи с переходом от мфс к вдцб. Появились ли программы у хранителей которые ведут персональный учет в рамках транзитного счета. Если такие программы появились, то напишите пожалуйста что это за софт. Или торговцы-хранители интернет трейдинга делают это все еще вручную.
Последний раз редактировалось автором 01.12.2009 15:05, всего редактировалось 4 раза
Существует ли программный продукт по распределение активов между клиентами внутри транзитного счета ? Есть ли у каких-либо Хранителей опыт использования такого программного продукта?
я так и не понял чем все закончилось в связи с переходом от мфс к вдцб. Появились ли программы у хранителей которые ведут персональный учет в рамках транзитного счета. Если такие программы появились, то напишите пожалуйста что это за софт. Или торговцы-хранители интернет трейдинга делают это все еще вручную.
Судя по молчанию - пока ничего не изменилось Переход от МФС к ВДЦБ был в юридической плоскости. В технической все осталось по прежнему...
Из ВДЦП просачивается информация, что их ITшники аврально занимаются темой транзитных счетов. И до нового года должно быть какое-то решение для хранителей. Информация не 100% достоверности, но надежда есть
